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突發|北大方正20億債券違約

時間:2019-12-08 08:38   來源: 網絡整理    作者:祖國新聞網小編

突發|北大方正20億債券違約

有息負債超1500億元

北大方正集團違約了。

今日晚間,北大方正公告稱,旗下發行規模為20億的“19方正SCP002”超短融資券本應于12月2日兌付本息,但由于流動資金緊張,截至到期日終,未能籌措資金完成兌付。

突發|北大方正20億債券違約

北大方正稱,正在通過各種途徑積極籌措資金,并加強自身經營,努力保障上述超短融資券還本付息。

隨后,聯合評級機構將北大方正的主體信用評級從AAA下調至A,評級展望為負面。同時“18方正MTN001”等四只債券的信用等級也被下調至A,“19方正CP001”的信用等級下調至A-2。

北大方正由北京大學投資創辦于1986年,旗下擁有六家上市公司,公司分別為方正控股(0418.HK)、方正證券(601901.SH)、北大資源(0618.HK)、方正科技(600601.SH)、北大醫藥(000788.SZ)、中國高科(600730.SH),六家公司目前總市值670多億元。

其中,方正物產集團從事的各品種大宗商品貿易業務是目前北大方正的核心收入來源,近三年收入占比達50%以上,其次為IT和金融業務。

突發|北大方正20億債券違約

雖然在資本市場名聲遠播,但北大方正的債務危機此前早有預警。11月初,北大方正的美元債因機構拋售暴跌,價格一度創新低,從而引發市場關注。

近幾年,北大方正的債務規模持續增長,已經進入債務負擔重,償債壓力大的窘境。近三年北大方正債務情況顯著,資產負債率均在80%以上。截至九月底,北大方正總負債3029.51億,資產負債率達82.84%。

公開數據顯示,截至2019年年中,方正集團有息債務合計1579.22億元,其中短期債務高達565.77億元。

突發|北大方正20億債券違約

北大方正應對債務的手段主要通過發債借新還舊,以維持其流動性。財報顯示,今年前九個月,北大方正籌資活動流入現金額相比上年同期增加222.5億,達到1136.9億。新增債務主要為短期借款。數據顯示,截至九月末,北大方正新增短期借款70.6億,占籌資活動流入現金額的三分之一左右。

Wind數據顯示,截止目前,北大方正仍有23只債券存續,規模345.4億,其中在一年內到期的債券余額為45億。這也意味著,即使北大方正將本次20億規模的19方正SCP002處理完成,仍在年內面臨巨大的債務壓力。

事實上,債務持續增長,已經是北大方正的心腹大患。數據顯示,由于債務增長,北大方正財務費用逐年上升。2016年至2018年分別為 65.3億、71.2億、83.5億。

財務費用的持續高企,造成了利潤的不斷下滑。近三年北大方正的營收雖在增長,但凈利潤持續下滑。數據顯示,2016年至2018年,北大方正營收從978億增長至1332.7億;凈利潤則從32億下滑至2018年的15億,其中2017年、2018年方正集團歸母凈利為虧損。

今年以來,北大方正直接陷入虧損境地。截至前三季度營收917.7億,凈虧損24.7億,歸母凈虧損31.9億。

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